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8月12日基金交易提示

000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停日常申购日:2013-08-08至2013-08-09
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停日常赎回日:2013-08-08至2013-08-09
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-08-08至2013-08-09
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-08-08至2013-08-09
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-08-08至2013-08-09
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停日常申购日:2013-08-08至2013-08-09
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停日常赎回日:2013-08-08至2013-08-09
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额日:2013-08-08至2013-08-09
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停日常申购日:2013-08-08至2013-08-09
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2013-08-08至2013-08-09
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额日:2013-08-08至2013-08-09
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停日常申购日:2013-08-08至2013-08-09
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2013-08-08至2013-08-09
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额日:2013-08-08至2013-08-09
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停日常申购日:2013-08-08至2013-08-09
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停日常赎回日:2013-08-08至2013-08-09
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停日常申购日:2013-08-08至2013-08-09
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停日常赎回日:2013-08-08至2013-08-09
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额日:2013-08-08至2013-08-09

  2013年08月15日(星期四)

  基金权益登记日

000221 汇添富年年利定期开放债券A 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-04,基金管理人:汇添富基金管理有限公司[微博]
000222 汇添富年年利定期开放债券C 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-04,基金管理人:汇添富基金管理有限公司
000260 信诚季季定期支付债券 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-04,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000280 博时双债增强债券A 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司
000281 博时双债增强债券C 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金份额拆分日

  连续停牌起始日

720002 财通多策略稳健增长债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2013-08-06,基金场外除息日:2013-08-06,基金场外红利发放日:2013-08-08
161216 国投瑞银双债债券封闭A 基金场内红利发放日:2013-08-13
000225 长盛年年收益定期开放债券A 基金发行起始日:2013-07-03,基金发行截止日:2013-08-07,基金管理人:长盛基金[微博]管理有限公司
000226 长盛年年收益定期开放债券C 基金发行起始日:2013-07-03,基金发行截止日:2013-08-07,基金管理人:长盛基金管理有限公司
000251 工银金融地产股票 基金发行起始日:2013-07-17,基金发行截止日:2013-08-07,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2013-08-13至2013-08-16

  基金场内红利发放日

  再投资赎回起始日

150020 富国汇利分级优先 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-08
150021 富国汇利分级进取 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-08
162206 泰达宏利货币 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-10至2013-08-11,按月结转,收益支付日:2013-08-12,收益结转日:2013-08-12,结转份额赎回起始日:2013-08-13
290001 泰信天天收益货币 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-10至2013-08-11,按月结转,收益支付日:2013-08-12,收益结转日:2013-08-12,结转份额赎回起始日:2013-08-14
340005 兴全货币 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-10至2013-08-11,按月结转,收益支付日:2013-08-12,收益结转日:2013-08-12,结转份额赎回起始日:2013-08-13
519508 万家货币 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-11至2013-08-12,按月结转,收益支付日:2013-08-12,收益结转日:2013-08-12,结转份额赎回起始日:2013-08-14
583001 东吴货币A 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-10至2013-08-11,按日结转,收益支付日:2013-08-12,收益结转日:2013-08-12,结转份额赎回起始日:2013-08-13
583101 东吴货币B 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-10至2013-08-11,按日结转,收益支付日:2013-08-12,收益结转日:2013-08-12,结转份额赎回起始日:2013-08-13

  连续停牌起始日

165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2013-08-15,基金场外红利发放日:2013-08-19

  基金场内除息日

161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2013-08-12,基金场外除息日:2013-08-12,基金场外红利发放日:2013-08-14
000171 易方达裕丰回报债券 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-08-29,基金管理人:易方达基金[微博]管理有限公司
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-08-28,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-08-28,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
000254 长城增强收益定期开放债券A 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-08-28,基金管理人:长城基金管理有限公司[微博]
000255 长城增强收益定期开放债券C 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-08-28,基金管理人:长城基金管理有限公司
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-15,暂停定期定额申购截止日:2013-08-15
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-15,暂停定期定额申购截止日:2013-08-15
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-15,暂停定期定额申购截止日:2013-08-15
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-15,暂停定期定额申购截止日:2013-08-15
720002 财通多策略稳健增长债券 再投资赎回起始日:2013-08-08

  基金权益登记日

  今日停牌提示

150068 诺德双翼分级债券B 停牌一小时,(150068) 诺德双翼分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-08-12,恢复交易日:2013-08-12

  2013年08月09日(星期五)

威尼斯3775网站,  2013年08月12日(星期一)

000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
161010 富国天丰强化债券(LOF) 红利转再投资日:2013-08-13

  暂停大额申购日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日:2013-08-13,基金场外除息日:2013-08-13,基金场外红利发放日:2013-08-15
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2013-08-13,基金场外除息日:2013-08-13,基金场外红利发放日:2013-08-15

  暂停基金赎回日

  2013年08月13日(星期二)

159927 鹏华沪深300ETF  

  基金场内除息日

121007 瑞福优先 基金拆分公告日:2013-08-01,基金份额拆分日:2013-08-13
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-06,暂停基金赎回截止日:2013-08-09

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  暂停定期定额日

150001 瑞福进取 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-13,恢复交易日:2013-08-15

  2013年08月12日(星期一)

  开放式基金交易提示

  2013年08月07日(星期三)

165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2013-08-15,基金场外除息日:2013-08-15,基金场外红利发放日:2013-08-19

  再投资赎回起始日

  暂停基金赎回日

  连续停牌起始日

000104 华宸信用增利债券发起式 基金发行起始日:2013-07-25,基金发行截止日:2013-08-14,基金管理人:华宸未来基金管理有限公司
000235 诺安稳固收益一年定开债券 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-14,基金管理人:诺安基金管理有限公司[微博]
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 基金发行起始日:2013-07-25,基金发行截止日:2013-08-14,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司[微博]
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 基金发行起始日:2013-07-25,基金发行截止日:2013-08-14,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司[微博]
161216 国投瑞银双债债券封闭A 暂停转托管日:2013-08-06至2013-08-12
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2013-08-06至2013-08-09
161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日:2013-08-16

  基金发行起始日

  连续停牌起始日

202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-13,暂停基金赎回截止日:2013-08-16

  基金权益登记日

161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2013-08-12,基金场外除息日:2013-08-12,基金场外红利发放日:2013-08-14

  2013年08月16日(星期五)

  2013年08月06日(星期二)

  今日停牌提示

  暂停基金赎回日

  基金权益登记日

000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2013-08-12,基金场外除息日:2013-08-12,基金场外红利发放日:2013-08-14
161216 国投瑞银双债债券封闭A 基金场内红利发放日:2013-08-13
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金场外除息日:2013-08-13,基金场外红利发放日:2013-08-15
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2013-08-13,基金场外红利发放日:2013-08-15
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2013-08-12,基金场外红利发放日:2013-08-14
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-13,暂停基金赎回截止日:2013-08-16

  基金发行起始日

121007 瑞福优先 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-14
163006 长信利众分级债券A 基金拆分结果公告日:2013-08-06,基金份额拆分日:2013-08-02,拆分比例:1:1.0227,拆分前基金份额净值:1.0226元,拆分日基金份额净值:1.0元

  暂停基金赎回日

050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-08,暂停定期定额申购截止日:2013-08-09
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-08,暂停定期定额申购截止日:2013-08-09
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-08,暂停定期定额申购截止日:2013-08-09
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-08,暂停定期定额申购截止日:2013-08-09
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-08,暂停定期定额申购截止日:2013-08-09

  基金场内红利发放日

  开放式基金交易提示

  暂停大额申购日

  基金场外除息日

165706 诺德双翼分级债券A 基金拆分公告日:2013-08-12,基金份额拆分日:2013-08-15
720002 财通多策略稳健增长债券 红利转再投资日:2013-08-06

  基金场外红利发放日

000121 华夏永福养老理财混合 基金发行起始日:2013-07-18,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:华夏基金[微博]管理有限公司
000236 工银月月薪定期支付债券 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
000237 国投瑞银岁添利定开债券A 基金发行起始日:2013-07-10,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:国投瑞银基金[微博]管理有限公司
000238 国投瑞银岁添利定开债券C 基金发行起始日:2013-07-10,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
150143 银华中证转债指数增强分级A 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:银华基金管理有限公司
150144 银华中证转债指数增强分级B 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:银华基金管理有限公司
150148 信诚中证800医药指数分级A 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:信诚基金管理有限公司
150149 信诚中证800医药指数分级B 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:信诚基金管理有限公司
161826 银华中证转债指数增强分级 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:银华基金管理有限公司
165519 信诚中证800医药指数分级 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:信诚基金管理有限公司

  基金发行起始日

  基金发行截止日

  招募说明书公告日

  基金场外除息日

165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2013-08-15,基金场外除息日:2013-08-15,基金场外红利发放日:2013-08-19

  开放式基金交易提示

  2013年08月19日(星期一)

000199 国泰目标收益保本混合 基金发行起始日:2013-07-12,基金发行截止日:2013-08-08,基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司
519730 交银定期支付月月丰债券A 基金发行起始日:2013-07-19,基金发行截止日:2013-08-08,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
519731 交银定期支付月月丰债券C 基金发行起始日:2013-07-19,基金发行截止日:2013-08-08,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
070010 嘉实主题混合 暂停,(070010) 嘉实主题混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-08-13,恢复交易日:2013-08-14

  基金发行截止日

  暂停基金申购日

166904 民生平稳添利定期开放债券A 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-08-06,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
166905 民生平稳添利定期开放债券C 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-08-06,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场内除息日:2013-08-16,基金场外除息日:2013-08-15,基金权益登记日:2013-08-15,基金场外红利发放日:2013-08-19
150001 瑞福进取 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-13,恢复交易日:2013-08-15

  基金场外除息日

150102 长信利众分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-02,恢复交易日:2013-08-06
165706 诺德双翼分级债券A 基金拆分公告日:2013-08-12,基金份额拆分日:2013-08-15

  基金权益登记日

161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2013-08-12,基金场外红利发放日:2013-08-14

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