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基金交易提示(6.19威尼斯3775网站~6.26)

  基金银丰:实施2007年第一季度收益分配方案为每10份基金单位派发现金红利4.50元(暂免征收所得税)。权益登记日为2007年6月18日,除息交易日为2007年6月19日,红利发放日为2007年6月25日。(张广销)

2015年06月19日(星期五)

基金场外红利发放日

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-06-16,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-06-16,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2015-06-16,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2015-06-16,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19
000303 长盛双月红定期债券A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2015-06-17,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19
000304 长盛双月红定期债券C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2015-06-17,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19
519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-06-17,基金场外除息日:2015-06-17,基金场外红利发放日:2015-06-19

再投资赎回起始日

000107 富国信用增强债券A 再投资赎回起始日:2015-06-19
000109 富国信用增强债券C 再投资赎回起始日:2015-06-19
000139 富国国有企业债债券A 再投资赎回起始日:2015-06-19
000141 富国国有企业债债券C 再投资赎回起始日:2015-06-19
002001 华夏回报混合 再投资赎回起始日:2015-06-19

基金场外除息日

511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场外除息日:2015-06-19,基金场外红利发放日:2015-06-26

威尼斯3775网站,基金场内除息日

511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场内除息日:2015-06-19,基金场外除息日:2015-06-19,基金权益登记日:2015-06-18,基金场外红利发放日:2015-06-26

2015年06月23日(星期二)

货币型基金收益结转份额日

000576 中邮货币A 2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-20至2015-06-22,按月结转,收益支付日:2015-06-23,收益结转日:2015-06-23,结转份额赎回起始日:2015-06-24
000580 中邮货币B 2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-20至2015-06-22,按月结转,收益支付日:2015-06-23,收益结转日:2015-06-23,结转份额赎回起始日:2015-06-24

货币型基金收益支付日

000576 中邮货币A 2015年第6次收益支付,计算期间:2015-05-20至2015-06-22,按月结转,收益支付日:2015-06-23,收益结转日:2015-06-23,结转份额赎回起始日:2015-06-24
000580 中邮货币B 2015年第6次收益支付,计算期间:2015-05-20至2015-06-22,按月结转,收益支付日:2015-06-23,收益结转日:2015-06-23,结转份额赎回起始日:2015-06-24

基金场外除息日

000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2015-06-23
161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金场外除息日:2015-06-23,基金场外红利发放日:2015-06-25
630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:2.1元,每10份基金税后分红:2.1元,基金场外除息日:2015-06-23,基金场外红利发放日:2015-06-25

红利转再投资日

000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日:2015-06-23
630001 华商领先企业混合 红利转再投资日:2015-06-23

基金份额拆分日

090019 大成景恒保本混合 基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-06-23
163004 长信利鑫分级债券A 基金拆分公告日:2015-06-18,基金份额拆分日:2015-06-23

2015年06月24日(星期三)

基金场外除息日

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-25
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 每10份基金税前分红:1.58元,每10份基金税后分红:1.58元,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-25
002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-25
161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.553元,每10份基金税后分红:0.553元,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26
630003 华商收益增强债券A 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26
630103 华商收益增强债券B 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

红利转再投资日

000005 嘉实增强信用定期债券 红利转再投资日:2015-06-24
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 红利转再投资日:2015-06-24
002021 华夏回报二号混合 红利转再投资日:2015-06-24
630003 华商收益增强债券A 红利转再投资日:2015-06-24
630103 华商收益增强债券B 红利转再投资日:2015-06-24

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