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来自 集团财经 2019-05-17 03:26 的文章
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策略点评:A股纳入MSCI权重提升,北上资金持续流入

    从具体投资方向看,中国证券报的统计数据显示,北上资金近两周行业持股市值增加部分最高的前五个行业为家用电器、银行、食品饮料、房地产、医药生物,市值增加部分分别为36.92亿元、31.08亿元、23.53亿元、19.69亿元、18.74亿元。当前A股经过一段时间调整,风险充分释放,与国际其他市场相比估值并不高。虽然外部环境面临一些不确定性,但这也是促进我国经济结构调整的动力,机遇和挑战并存,A股对境外投资者具有很大的吸引力。北上资金最为青睐的仍是各行业龙头、大消费以及大金融板块。

步骤3:作为2019年11月的半年度指数审议的一部份,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股(包括符合条件的创业板股票)以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

北京时间8月14日凌晨,国际知名指数编制公司MSCI宣布,将实施纳入A股的第二步,把现有A股的纳入因子从2.5%提高至5%,另外,还有10只A股将以5%的纳入因子新加入,使得纳入MSCI的A股增加至236只,合计占MSCI新兴市场指数权重的0.75%,所有调整结果将于8月31日收盘后正式生效。据上海证券报新闻,MSCI董事总经理、亚太区研究部主管谢征傧测算,5%的初始纳入因子预期将为A股市场带来约220亿美元的资金流入。每一次以2.5%因子的纳入,将给A股市场带来110亿美元左右的资金流入,约为755亿元人民币。

值得注意的是,223只连续上涨个股中,10只个股期间主力资金累计净流入超过亿元。其中,累计资金流入最多的为岷江水电,主力资金累计流入4.26亿元。

    今年以来,截至8月14日,北上资金通过沪股通和深股通分别实现净流入1152.52亿元、862.77亿元,合计2015.29亿元,已超过2017年全年净流入水平。除2月受外围股市波动影响,北上资金小幅净流出以外,其余月份北上资金均呈现净流入状态,6月和7月的净流入规模分别为284.92亿元和284.76亿元。

1147股均线近日呈多头排列

    在此次季度调整中,MSCI中国A股国际通指数新增的成份股有中航沈飞、中国神华、中国联通、国电电力、恒力股份、国电南瑞、集团、用友网络和玲珑轮胎,而在6月份首步纳入正式生效前夕因停牌被剔除的中兴通讯,此次在指数季度检讨中又重新纳入到中国A股国际通指数当中,一共10只新增成份股。

MSCI宣布:分三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。

内容摘要

另外,37只个股不但上述四条均线呈多头排列,120日、250日均线也呈多头排列。数据显示,这些个股中国城矿业、浙富控股、长江传媒与250日均线的乖离率最小,分别为9.5%、10.38%、12.72%。

近八成MSCI成份股获北上资金加仓

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纳入因子上调对A股市场而言无疑属于重磅利好,从昨日市场表现来看,半数以上MSCI成份股跑赢沪指,康美药业、金螳螂、恒瑞医药等逆市大涨。从春节前后北上资金“买买买”的情况来看,MSCI成份股也大受北上资金情况。

步骤1:作为2019年5月的半年度指数审议的一部份,MSCI会把指数中的现有的中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股。

经筛选,相较于1月底加仓比例超过0.1%, 2018年度净利润增幅超过15%(含预告下限、快报及年报),但2月份跑输大盘的个股共有14只,包括金钼股份、河钢股份、海螺水泥等。

举例来看,欧派家居预计2018年净利润同比增长15%,2月28日相较于1月底获北上资金加仓0.79%,其2月份股价仅上涨4.54%;海螺水泥预计2018年盈利285.39亿元,净利润同比增长80%,北上资金2月份加仓0.86%,2月份股价上涨9.18%。

龙虎榜追踪 资金最青睐这些个股

最新数据显示,两市共有223只个股连续上涨超过三个交易日,207只个股连续上涨超过五个交易日,连涨天数最多的前三名分别是天和防务、深南电A、华峰超纤。连涨个股期间累计涨幅最大前三名分别是岷江水电、大智慧、天和防务。

从盘口资金流向来看,主力资金净流入超千万且龙虎榜净买入个股共有15只,其中领益智造、海王生物、斯太尔等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有广东甘化、万安科技、斯太尔,净流入力度分别为26.16%、25.56%、24.87%。

在5日、10日、20日、60日四条近日形成多头排列的个股当中,282只2018年年度业绩净利润同比增幅超过五成,海航投资、山西焦化、鲁亿通等个股业绩增幅最大,分别为2727.8%、1559.06%、1530.26%。

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高盛近日在研报中指出,MSCI有理由将纳入因子上调至20%,这或带来600亿美元的潜在资金流入,可能流向“外资青睐股”。国信证券测算,若MSCI将A股的纳入因子从5%提升至20%,为A股市场带来的增量资金约为490.3亿美元(约3299.8亿人民币)。

14只绩优股获北上资金大幅加仓

加仓比例居前股中,立讯精密、大族激光、威孚高科、格力电器、青岛海尔及工业富联等13股加仓比例超过1%。值得一提的是,大盘蓝筹股是2月份以来北上资金加仓首选。从持股市值超百亿的18股来看,除海康威视及洋河股份外,其余16股均获大幅增持。与此同时,遭减持股整体减持比例都较低,仅通威股份及康美药业减持比例超过1%。

往期回顾:

3月1日凌晨,MSCI宣布增加中国A股在MSCI指数中的权重并通过三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。MSCI将根据以下时间表增加中国A股在MSCI指数中的权重:

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